営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが80,386千円の獲得、投資活動によるキャッシュ・フローが22,795千円の獲得、財務活動によるキャッシュ・フローが4,055千円の支出となったため、前事業年度に比べ99,126千円増加し、当事業年度末には191,575千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/08/27 9:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、80,386千円の獲得(前事業年度比79,425千円増)となりました。これは主に、税引前当期純利益が16,321千円、売上債権の減少額が28,496千円、前受収益の増加額が13,346千円あったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、22,795千円の獲得(前事業年度比16,316千円増)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が260,000千円、投資有価証券の取得による支出が101,880千円あった一方で、定期預金の払戻による収入が325,000千円、有価証券の償還による収入が76,000千円あったことによるものであります。

2015/08/27 9:27