営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて26,140千円減少し、165,435千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、4,161千円(前年同四半期は18,627千円の支出)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額が26,623千円あった一方で、税引前四半期純利益が26,606千円、売上債権の減少額が6,851千円あったことによるものであります。

2016/01/12 9:44