営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが169,030千円の獲得、投資活動によるキャッシュ・フローが168,058千円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが4,058千円の支出となったため、前事業年度に比べ3,087千円減少し、当事業年度末には188,488千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/08/26 10:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、169,030千円の獲得(前事業年度比88,643千円増)となりました。これは主に、税引前当期純利益が115,409千円、売上債権の減少額が56,132千円あったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、168,058千円の支出(前事業年度は22,795千円の獲得)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が185,000千円あった一方で、定期預金の預入による支出が300,000千円、投資有価証券の取得による支出が78,133千円あったことによるものであります。

2016/08/26 10:17