利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において営業活動の結果支出した資金は、59,769千円(前年同四半期は4,161千円の獲得)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額が60,624千円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動の結果獲得した資金は、63,868千円(前年同四半期は26,327千円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が20,000千円あった一方で、有価証券の償還による収入が78,000千円あったことによるものであります。

2017/01/12 9:29