営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが41,471千円の獲得、投資活動によるキャッシュ・フローが62,230千円の獲得、財務活動によるキャッシュ・フローが11,742千円の支出となったため、前事業年度に比べ91,958千円増加し、当事業年度末には280,447千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/08/30 9:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、41,471千円の獲得(前事業年度比127,558千円減)となりました。これは主に、売上債権の増加額が58,797千円あった一方で、税引前当期純利益が131,342千円あったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、62,230千円の獲得(前事業年度は168,058千円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が380,000千円、投資有価証券の取得による支出が62,905千円あった一方で、定期預金の払戻による収入が300,000千円、有価証券の償還による収入が198,000千円あったことによるものであります。

2017/08/30 9:39