利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において営業活動の結果支出した資金は、31,059千円(前年同四半期比28,709千円減)となりました。これは主に、売上債権の減少額が41,888千円あった一方で、法人税等の支払額が34,216千円、たな卸資産の増加額が31,452千円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動の結果支出した資金は、13,944千円(前年同四半期は63,868千円の獲得)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入が10,000千円あった一方で、投資有価証券の取得による支出が24,628千円あったことによるものであります。

2018/01/12 9:23