営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて60,713千円減少し、219,734千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果支出した資金は、31,059千円(前年同四半期比28,709千円減)となりました。これは主に、売上債権の減少額が41,888千円あった一方で、法人税等の支払額が34,216千円、たな卸資産の増加額が31,452千円あったことによるものであります。

2018/01/12 9:23