利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、10,152千円(前年同四半期は42,463千円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益が135,340千円、売上債権の減少額が3,931千円、前受収益の増加額が29,282千円あった一方で、棚卸資産の増加額が70,603千円、法人税等の支払額が67,841千円、未払消費税等の減少額が18,670千円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動の結果支出した資金は、160,367千円(前年同四半期比158,758千円増)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入42,500千円、投資有価証券の取得による支出200,000千円があったことによるものであります。

2023/01/13 9:30