四半期報告書-第32期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年6月1日 至 2021年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 166,472 | 135,340 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,283 | 1,291 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △60 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 85 | △3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,189 | 10,452 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △30 | |||||||||
| 有価証券利息 | △615 | △247 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △85,393 | 3,931 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △42,613 | △70,603 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,281 | △6,526 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,691 | △12,132 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,446 | △1,415 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,033 | △18,670 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △2,178 | 29,282 | |||||||||
| その他 | △3,034 | 6,979 | |||||||||
| 小計 | 26,276 | 77,586 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 634 | 407 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △69,374 | △67,841 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △42,463 | 10,152 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,608 | △1,636 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | ― | 42,500 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △200,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 600 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | ― | △1,830 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,608 | △160,367 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △68 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △38,120 | △44,499 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,188 | △44,499 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △82,260 | △194,714 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 614,612 | 730,645 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 532,351 | ※ 535,931 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
