営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、735百万円(前年同期比323.6%増)となりました。

2014/06/27 14:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 資金調達
上記の資金を、主に営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入等によって調達しております。
なお、安定的な運転資金の調達方法として、金融機関との間で当座貸越契約を締結しており、当事業年度末における当該契約の借入未実行残高は 1,450百万円となっております。

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