シミック HD（2309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 754,084 | 1,285,783 |
| 減価償却費 | 181,358 | 686,898 |
| のれん償却額 | 25,797 | 25,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,578 | -1,697 |
| 支払利息 | 9,608 | 39,805 |
| 出資金等持分損失負担額 | 22,088 | 21,238 |
| 固定資産除却損 | 3,413 | 718 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,912 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -496,522 | 99,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215,347 | -346,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,864 | -188,501 |
| その他 | -203,005 | -129,010 |
| 小計 | 179,759 | 1,487,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,578 | 1,434 |
| 利息の支払額 | -9,098 | -38,424 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -85,923 |
| 法人税等の支払額 | -925,657 | -936,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -753,417 | 428,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -176,320 | -174,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 174,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,579 | -405,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,711 | -108,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,882 | － |
| その他 | 7,665 | -86,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,828 | -585,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 751,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,600 | -146,600 |
| リース債務の返済による支出 | -20,889 | -28,166 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 128 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -97 |
| 配当金の支払額 | -128,080 | -288,782 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,379 | -10,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 445,050 | 1,426,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,420 | -14,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -780,774 | 1,255,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,512,948 | 4,732,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,732,173 | 6,738,008 |
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