キャッシュ・フローの状況
2023年12月15日 13:55
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 21億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 104億4900万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 9月期 連結 | 2Q | 1,843 | -2,402 | 2,220 | -559 | -1,974 | 8,500 | 通期 | 2,677 | -6,910 | 3,111 | -4,233 | -2,998 | 5,751 |
2015年 9月期 連結 | 2Q | -1,092 | -1,968 | 2,053 | -3,060 | -1,326 | 5,315 | 通期 | 889 | -3,461 | 1,904 | -2,572 | -3,748 | 5,638 |
2016年 9月期 連結 | 2Q | 1,988 | -2,072 | 1,397 | -84 | -1,967 | 6,911 | 通期 | 6,493 | -4,639 | -2,391 | 1,854 | -4,326 | 4,946 |
2017年 9月期 連結 | 2Q | 1,257 | -3,932 | 3,352 | -2,675 | -3,077 | 5,728 | 通期 | 4,937 | -7,541 | 2,458 | -2,604 | -6,548 | 4,928 |
2018年 9月期 連結 | 2Q | 1,986 | -4,266 | 2,853 | -2,280 | -4,153 | 5,481 | 通期 | 7,488 | -6,203 | 7,770 | 1,285 | -5,879 | 13,976 |
2019年 9月期 連結 | 2Q | 1,744 | -1,687 | 931 | 57 | -1,661 | 14,937 | 通期 | 4,922 | -4,889 | -1,764 | 33 | -5,990 | 12,144 |
2020年 9月期 連結 | 2Q | 1,574 | -2,519 | 3,156 | -945 | -2,447 | 14,332 | 通期 | 6,703 | -8,542 | 2,354 | -1,839 | -9,063 | 12,688 |
2021年 9月期 連結 | 2Q | 2,089 | -2,730 | -1,412 | -641 | -2,709 | 10,589 | 通期 | 9,804 | -6,685 | -6,348 | 3,119 | -6,969 | 9,379 |
2022年 9月期 連結 | 2Q | 4,011 | -3,682 | 906 | 329 | -3,556 | 10,395 | 通期 | 11,213 | -8,045 | -1,230 | 3,168 | -8,846 | 11,703 |
2023年 9月期 連結 | 2Q | 2,168 | 267 | -114 | 2,435 | -4,466 | 13,984 | 通期 | 10,449 | 2,136 | -1,606 | 12,585 | -4,951 | 19,032 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年9月(連)
- -42億3300万
- 2015年9月(連)
- -25億7200万
- 2016年9月(連) プラ転
- 18億5400万
- 2017年9月(連) マイ転
- -26億400万
- 2018年9月(連) プラ転
- 12億8500万
- 2019年9月(連) -97.43%
- 3300万
- 2020年9月(連) マイ転
- -18億3900万
- 2021年9月(連) プラ転
- 31億1900万
- 2022年9月(連) +1.57%
- 31億6800万
- 2023年9月(連) +297.25%
- 125億8500万
営業CFマージン
- 2014年9月(連)
- 5.07%
- 2015年9月(連)
- 1.59%
- 2016年9月(連)
- 10.47%
- 2017年9月(連)
- 7.56%
- 2018年9月(連)
- 10.72%
- 2019年9月(連)
- 6.62%
- 2020年9月(連)
- 8.81%
- 2021年9月(連)
- 11.43%
- 2022年9月(連)
- 10.34%
- 2023年9月(連)
- 9.98%