2309 シミック HD

2309
2024/03/27
時価
500億円
PER
6.25倍
2010年以降
赤字-37.78倍
(2010-2023年)
PBR
1.26倍
2010年以降
0.7-2.67倍
(2010-2023年)
配当
1.89%
ROE
19.72%
ROA
10.19%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年12月15日 13:55
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 21億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 104億4900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
9月期
連結
2Q1,843-2,4022,220-559-1,9748,500
通期2,677-6,9103,111-4,233-2,9985,751
2015年
9月期
連結
2Q-1,092-1,9682,053-3,060-1,3265,315
通期889-3,4611,904-2,572-3,7485,638
2016年
9月期
連結
2Q1,988-2,0721,397-84-1,9676,911
通期6,493-4,639-2,3911,854-4,3264,946
2017年
9月期
連結
2Q1,257-3,9323,352-2,675-3,0775,728
通期4,937-7,5412,458-2,604-6,5484,928
2018年
9月期
連結
2Q1,986-4,2662,853-2,280-4,1535,481
通期7,488-6,2037,7701,285-5,87913,976
2019年
9月期
連結
2Q1,744-1,68793157-1,66114,937
通期4,922-4,889-1,76433-5,99012,144
2020年
9月期
連結
2Q1,574-2,5193,156-945-2,44714,332
通期6,703-8,5422,354-1,839-9,06312,688
2021年
9月期
連結
2Q2,089-2,730-1,412-641-2,70910,589
通期9,804-6,685-6,3483,119-6,9699,379
2022年
9月期
連結
2Q4,011-3,682906329-3,55610,395
通期11,213-8,045-1,2303,168-8,84611,703
2023年
9月期
連結
2Q2,168267-1142,435-4,46613,984
通期10,4492,136-1,60612,585-4,95119,032
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年9月(連)
26億7700万
2015年9月(連) -66.79%
8億8900万
2016年9月(連) +630.37%
64億9300万
2017年9月(連) -23.96%
49億3700万
2018年9月(連) +51.67%
74億8800万
2019年9月(連) -34.27%
49億2200万
2020年9月(連) +36.18%
67億300万
2021年9月(連) +46.26%
98億400万
2022年9月(連) +14.37%
112億1300万
2023年9月(連) -6.81%
104億4900万

投資活動によるCF#3

2014年9月(連)資金投入
-69億1000万
2015年9月(連)投入-49.91%
-34億6100万
2016年9月(連)投入+34.04%
-46億3900万
2017年9月(連)投入+62.56%
-75億4100万
2018年9月(連)投入-17.74%
-62億300万
2019年9月(連)投入-21.18%
-48億8900万
2020年9月(連)投入+74.72%
-85億4200万
2021年9月(連)投入-21.74%
-66億8500万
2022年9月(連)投入+20.34%
-80億4500万
2023年9月(連)資金回収
21億3600万

財務活動によるCF#4

2014年9月(連)資金調達
31億1100万
2015年9月(連)資金調達
19億400万
2016年9月(連)返済還元
-23億9100万
2017年9月(連)資金調達
24億5800万
2018年9月(連)資金調達
77億7000万
2019年9月(連)返済還元
-17億6400万
2020年9月(連)資金調達
23億5400万
2021年9月(連)返済還元
-63億4800万
2022年9月(連)返済還元
-12億3000万
2023年9月(連)返済還元
-16億600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年9月(連)
-42億3300万
2015年9月(連)
-25億7200万
2016年9月(連) プラ転
18億5400万
2017年9月(連) マイ転
-26億400万
2018年9月(連) プラ転
12億8500万
2019年9月(連) -97.43%
3300万
2020年9月(連) マイ転
-18億3900万
2021年9月(連) プラ転
31億1900万
2022年9月(連) +1.57%
31億6800万
2023年9月(連) +297.25%
125億8500万

設備投資#6#7*

2014年9月(連)
-29億9800万
2015年9月(連)増加+25.02%
-37億4800万
2016年9月(連)増加+15.42%
-43億2600万
2017年9月(連)増加+51.36%
-65億4800万
2018年9月(連)減少-10.22%
-58億7900万
2019年9月(連)増加+1.89%
-59億9000万
2020年9月(連)増加+51.3%
-90億6300万
2021年9月(連)減少-23.1%
-69億6900万
2022年9月(連)増加+26.93%
-88億4600万
2023年9月(連)減少-44.03%
-49億5100万

現金等#8

2014年9月(連)
57億5100万
2015年9月(連) -1.96%
56億3800万
2016年9月(連) -12.27%
49億4600万
2017年9月(連) -0.36%
49億2800万
2018年9月(連) +183.6%
139億7600万
2019年9月(連) -13.11%
121億4400万
2020年9月(連) +4.48%
126億8800万
2021年9月(連) -26.08%
93億7900万
2022年9月(連) +24.78%
117億300万
2023年9月(連) +62.62%
190億3200万

営業CFマージン

2014年9月(連)
5.07%
2015年9月(連)
1.59%
2016年9月(連)
10.47%
2017年9月(連)
7.56%
2018年9月(連)
10.72%
2019年9月(連)
6.62%
2020年9月(連)
8.81%
2021年9月(連)
11.43%
2022年9月(連)
10.34%
2023年9月(連)
9.98%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/09、2015/09、2016/09、2017/09、2018/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高