キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,039 | 11,875 |
| 減価償却費 | 5,227 | 4,660 |
| 減損損失 | 1,386 | 1,090 |
| のれん償却額 | 21 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | -619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -22 |
| 支払利息 | 152 | 154 |
| 為替差損益（△は益） | -1,646 | -444 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,064 | 4,678 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,398 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,962 | -1,559 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 471 | 616 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -81 | -198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,349 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 62 |
| 固定資産除却損 | 155 | 233 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -38 |
| 資産除去債務戻入益 | -139 | － |
| 子会社整理損 | － | 49 |
| 損失補償金 | － | 100 |
| 助成金収入 | -23 | -37 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,111 | 71 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 488 | -91 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 557 | 126 |
| その他 | 173 | 296 |
| 小計 | 16,631 | 18,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 23 |
| 利息の支払額 | -154 | -156 |
| 助成金の受取額 | 23 | 37 |
| 法人税等の支払額 | -5,289 | -7,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,213 | 10,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -99 | -41 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,508 | -5,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 5,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -885 | -826 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -136 | － |
| 敷金及び保証金の払込による支出 | -466 | -74 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 98 | 187 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 3,907 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -160 |
| その他 | -8 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,045 | 2,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -918 | -25 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,684 | -2,770 |
| 自己株式の取得による支出 | -800 | -1,260 |
| 配当金の支払額 | -610 | -883 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -210 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 250 |
| リース債務の返済による支出 | -552 | -451 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 643 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -12,000 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 12,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,230 | -1,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 325 | 109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,263 | 11,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,703 | 19,032 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
