シミック HD（2309）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月15日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,474 | 12,039 |
| 減価償却費 | 5,161 | 5,227 |
| 減損損失 | 2,102 | 1,386 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 133 | 152 |
| 支払手数料 | 19 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | -41 | -1,646 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,795 | -6,064 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 147 | -1,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3 | 124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 721 | 2,962 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,163 | 471 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 481 | -81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -577 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122 | 8 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19 | － |
| 固定資産除却損 | 107 | 155 |
| 債務免除益 | -117 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -139 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 215 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 2,111 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 155 | 488 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 398 | 557 |
| その他 | 1,971 | 143 |
| 小計 | 10,949 | 16,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 2 |
| 利息の支払額 | -141 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -1,050 | -5,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,804 | 11,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,527 | -6,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 734 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -744 | -885 |
| 子会社株式の取得による支出 | -60 | -136 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | － |
| 敷金及び保証金の払込による支出 | -54 | -466 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55 | 98 |
| その他 | -19 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,685 | -8,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | -918 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,259 | -3,684 |
| 自己株式の取得による支出 | | -800 |
| 配当金の支払額 | -456 | -610 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -431 | -552 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 643 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,348 | -1,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | 325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,310 | 2,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,379 | 11,703 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | 60 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
