有価証券報告書-第37期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年12月15日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,956 | 3,474 |
| 減価償却費 | 4,529 | 5,161 |
| 減損損失 | 736 | 2,102 |
| のれん償却額 | 159 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 123 | 133 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -394 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132 | -4,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -610 | 147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -261 | 721 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 740 | 1,163 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 211 | 481 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -577 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 122 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -30 | -19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | － |
| 固定資産除却損 | 142 | 107 |
| 受取保険金 | -54 | － |
| 債務免除益 | － | -117 |
| 助成金収入 | -43 | -98 |
| システム解約損 | 108 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 477 | 215 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 160 | 155 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 155 | 398 |
| その他 | 558 | 1,991 |
| 小計 | 8,468 | 10,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 47 |
| 利息の支払額 | -112 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -1,716 | -1,050 |
| 助成金の受取額 | 43 | 98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,703 | 9,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,915 | -6,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | 734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -513 | -744 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -60 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -331 | 1 |
| 敷金及び保証金の払込による支出 | -31 | -54 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57 | 55 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 67 | － |
| その他 | -5 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,542 | -6,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,988 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250 | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,849 | -3,259 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -581 | -456 |
| リース債務の返済による支出 | -454 | -431 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | -3,000 |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,354 | -6,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 557 | -3,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,688 | 9,379 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -14 | － |
