有価証券報告書-第36期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年12月16日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2020年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,446 | 1,956 |
| 減価償却費 | 3,620 | 4,529 |
| 減損損失 | 225 | 736 |
| のれん償却額 | 308 | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 114 | 123 |
| 為替差損益（△は益） | 147 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 252 | -394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 864 | -132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -532 | -610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -179 | -261 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,127 | 740 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -119 | 211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -7 |
| 固定資産除却損 | 122 | 142 |
| 受取保険金 | － | -54 |
| システム解約損 | － | 108 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -296 | 477 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2 | 160 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,162 | 155 |
| その他 | -734 | 558 |
| 小計 | 7,474 | 8,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 21 |
| 利息の支払額 | -125 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -2,443 | -1,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,922 | 6,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,935 | -7,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -845 | -513 |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 28 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -331 |
| 敷金及び保証金の払込による支出 | -347 | -31 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | 57 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 225 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 67 |
| その他 | 2 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,889 | -8,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,568 | 2,988 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,648 | -2,849 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
| 配当金の支払額 | -514 | -581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| リース債務の返済による支出 | -162 | -454 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,764 | 2,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,832 | 557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,144 | 12,688 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -14 |
