有価証券報告書-第35期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年12月13日 14:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2019年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,949 | 3,446 |
減価償却費 | 3,127 | 3,620 |
のれん償却額 | 318 | 308 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 49 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 337 | -179 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | -63 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 995 | 1,127 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -4 |
支払利息 | 116 | 114 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 114 | -119 |
為替差損益(△は益) | -17 | 147 |
持分法による投資損益(△は益) | 182 | 252 |
売上債権の増減額(△は増加) | -652 | 864 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -372 | -532 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -315 | 297 |
未払費用の増減額(△は減少) | 116 | 2 |
前受金の増減額(△は減少) | 501 | -296 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -11 |
固定資産除却損 | 59 | 122 |
減損損失 | - | 225 |
退職給付制度終了益 | -233 | - |
預り金の増減額(△は減少) | 1,338 | -1,162 |
その他 | 227 | -734 |
小計 | 9,811 | 7,474 |
利息及び配当金の受取額 | 14 | 17 |
利息の支払額 | -118 | -125 |
法人税等の支払額 | -2,219 | -2,443 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,488 | 4,922 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -30 | -15 |
定期預金の払戻による収入 | 16 | 28 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,609 | -3,935 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 29 |
無形固定資産の取得による支出 | -270 | -845 |
投資有価証券の取得による支出 | -280 | -80 |
敷金及び保証金の払込による支出 | -58 | -347 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 42 | 49 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 225 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -15 | - |
その他 | - | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,203 | -4,889 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 400 | 1,568 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -1,000 | - |
長期借入れによる収入 | 4,000 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,021 | -3,648 |
リース債務の返済による支出 | -196 | -162 |
自己株式の取得による支出 | -326 | -1,000 |
配当金の支払額 | -519 | -514 |
非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -6 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 8,499 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,770 | -1,764 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -101 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,028 | -1,832 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,976 | 12,144 |