シミック HD（2309）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月13日 14:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2019年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,949 | 3,446 |
| 減価償却費 | 3,127 | 3,620 |
| のれん償却額 | 318 | 308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 337 | -179 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 995 | 1,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -4 |
| 支払利息 | 116 | 114 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 114 | -119 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 182 | 252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -652 | 864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372 | -532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -315 | 297 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 116 | 2 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 501 | -296 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -11 |
| 固定資産除却損 | 59 | 122 |
| 減損損失 | － | 225 |
| 退職給付制度終了益 | -233 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,338 | -1,162 |
| その他 | 227 | -734 |
| 小計 | 9,811 | 7,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 17 |
| 利息の支払額 | -118 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -2,219 | -2,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,488 | 4,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,609 | -3,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -845 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -280 | -80 |
| 敷金及び保証金の払込による支出 | -58 | -347 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42 | 49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 225 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -15 | － |
| その他 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,203 | -4,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | 1,568 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,021 | -3,648 |
| リース債務の返済による支出 | -196 | -162 |
| 自己株式の取得による支出 | -326 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -519 | -514 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -6 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8,499 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,770 | -1,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,028 | -1,832 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,976 | 12,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
