シミック HD（2309）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月16日 16:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,467 | 1,280 |
| 減価償却費 | 1,579 | 2,314 |
| 固定資産減損損失 | 28 | 74 |
| のれん償却額 | 448 | 583 |
| 負ののれん発生益 | -281 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 605 | 669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -217 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -12 |
| 支払利息 | 134 | 144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 | 291 |
| 為替差損益（△は益） | -61 | -4 |
| 基金拠出金評価損 | 57 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -110 |
| 固定資産除却損 | 109 | 72 |
| 事務所移転費用 | － | 163 |
| 損害賠償金 | 170 | 150 |
| 生産設備撤去等損失 | 150 | 87 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -818 |
| 助成金収入 | -35 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,415 | -639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 492 | -377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -639 | 122 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 273 | -45 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -743 | -246 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 280 | -36 |
| その他 | 1,362 | 35 |
| 小計 | 5,050 | 3,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 28 |
| 利息の支払額 | -131 | -150 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -320 |
| 助成金の受取額 | 35 | 20 |
| 法人税等の支払額 | -2,349 | -2,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,677 | 889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -160 | -180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 159 | 196 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,158 | -3,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -840 | -640 |
| 固定資産の除却による支出 | -77 | -15 |
| 敷金及び保証金の払込による支出 | -332 | -929 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 123 | 766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 141 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,218 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 102 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -341 | -90 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,126 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 56 | -233 |
| 出資金の払込による支出 | -55 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,910 | -3,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,350 | 2,400 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,165 | -3,537 |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -220 | -201 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -458 |
| 配当金の支払額 | -636 | -648 |
| その他 | -16 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,111 | 1,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,058 | -646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,751 | 5,638 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
