有価証券報告書-第32期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年12月15日 14:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,280 | 2,599 |
減価償却費 | 2,314 | 2,566 |
減損損失 | 74 | 11 |
のれん償却額 | 583 | 554 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -27 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 669 | 823 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -217 | 213 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -35 | 46 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 241 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 64 | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -31 |
支払利息 | 144 | 143 |
持分法による投資損益(△は益) | 291 | 108 |
為替差損益(△は益) | -4 | 182 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -110 | - |
固定資産除却損 | 72 | 45 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1 |
事務所移転費用 | 163 | - |
損害賠償金 | 150 | - |
生産設備撤去等損失 | 87 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -818 | - |
助成金収入 | -20 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -639 | -23 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -377 | 115 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 122 | -253 |
未払費用の増減額(△は減少) | -45 | 34 |
前受金の増減額(△は減少) | -246 | 53 |
預り金の増減額(△は減少) | -36 | -241 |
その他 | 35 | 214 |
小計 | 3,463 | 7,413 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 16 |
利息の支払額 | -150 | -132 |
損害賠償金の支払額 | -320 | - |
助成金の受取額 | 20 | 2 |
法人税等の支払額 | -2,151 | -806 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 889 | 6,493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -180 | -168 |
定期預金の払戻による収入 | 196 | 180 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,108 | -4,140 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -640 | -186 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -18 |
固定資産の除却による支出 | -15 | - |
無形固定資産の売却による収入 | - | 13 |
敷金及び保証金の払込による支出 | -929 | -69 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 766 | 110 |
投資有価証券の取得による支出 | -616 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 141 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 102 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -90 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 1,126 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -233 | -32 |
長期貸付けによる支出 | - | -331 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 124 |
その他 | - | -127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,461 | -4,639 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,400 | -800 |
長期借入れによる収入 | 3,400 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,537 | -3,084 |
社債の償還による支出 | -50 | -100 |
リース債務の返済による支出 | -201 | -220 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 1,000 | -1,000 |
自己株式の取得による支出 | -458 | |
配当金の支払額 | -648 | -190 |
その他 | 0 | 4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,904 | -2,391 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -153 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -646 | -692 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,638 | 4,946 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 533 | - |