シミック HD（2309）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月15日 14:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,280 | 2,599 |
| 減価償却費 | 2,314 | 2,566 |
| 減損損失 | 74 | 11 |
| のれん償却額 | 583 | 554 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -27 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 669 | 823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -217 | 213 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 241 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 64 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -31 |
| 支払利息 | 144 | 143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 291 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110 | － |
| 固定資産除却損 | 72 | 45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 事務所移転費用 | 163 | － |
| 損害賠償金 | 150 | － |
| 生産設備撤去等損失 | 87 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -818 | － |
| 助成金収入 | -20 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -639 | -23 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -377 | 115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122 | -253 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -45 | 34 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -246 | 53 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -36 | -241 |
| その他 | 35 | 214 |
| 小計 | 3,463 | 7,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 16 |
| 利息の支払額 | -150 | -132 |
| 損害賠償金の支払額 | -320 | － |
| 助成金の受取額 | 20 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -2,151 | -806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 889 | 6,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -180 | -168 |
| 定期預金の払戻による収入 | 196 | 180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,108 | -4,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -640 | -186 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -18 |
| 固定資産の除却による支出 | -15 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 13 |
| 敷金及び保証金の払込による支出 | -929 | -69 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 766 | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -616 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 102 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -90 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,126 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -233 | -32 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -331 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 124 |
| その他 | － | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,461 | -4,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,537 | -3,084 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -201 | -220 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -458 | |
| 配当金の支払額 | -648 | -190 |
| その他 | 0 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,904 | -2,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646 | -692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,638 | 4,946 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 533 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
