有価証券報告書-第33期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年12月15日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,599 | 3,269 |
減価償却費 | 2,566 | 2,822 |
減損損失 | 11 | - |
のれん償却額 | 554 | 355 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 823 | 1,094 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 213 | 262 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 46 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 241 | 311 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 10 | 163 |
受取利息及び受取配当金 | -31 | -16 |
支払利息 | 143 | 121 |
持分法による投資損益(△は益) | 108 | 147 |
為替差損益(△は益) | 182 | -152 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
固定資産除却損 | 45 | 125 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 27 |
助成金収入 | -2 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -23 | -2,176 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 115 | -135 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -253 | 61 |
未払費用の増減額(△は減少) | 34 | 62 |
前受金の増減額(△は減少) | 53 | -99 |
預り金の増減額(△は減少) | -241 | 712 |
その他 | 214 | 186 |
小計 | 7,413 | 7,145 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 9 |
利息の支払額 | -132 | -125 |
助成金の受取額 | 2 | 1 |
法人税等の支払額 | -806 | -2,094 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,493 | 4,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -168 | -99 |
定期預金の払戻による収入 | 180 | 163 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,140 | -6,343 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 166 |
資産除去債務の履行による支出 | -18 | -40 |
無形固定資産の取得による支出 | -186 | -205 |
無形固定資産の売却による収入 | 13 | - |
敷金及び保証金の払込による支出 | -69 | -119 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 110 | 83 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,219 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -32 | 72 |
長期貸付けによる支出 | -331 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 124 | - |
その他 | -127 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,639 | -7,541 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -800 | -1,200 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | 6,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,084 | -2,936 |
社債の償還による支出 | -100 | -50 |
リース債務の返済による支出 | -220 | -214 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -1,000 | 1,000 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -190 | -301 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 161 |
その他 | 4 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,391 | 2,458 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153 | 126 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -692 | -19 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,946 | 4,928 |