シミック HD（2309）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月15日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,599 | 3,269 |
| 減価償却費 | 2,566 | 2,822 |
| 減損損失 | 11 | － |
| のれん償却額 | 554 | 355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 823 | 1,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 213 | 262 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 241 | 311 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | 163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -16 |
| 支払利息 | 143 | 121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 108 | 147 |
| 為替差損益（△は益） | 182 | -152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 45 | 125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 27 |
| 助成金収入 | -2 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23 | -2,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115 | -135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253 | 61 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34 | 62 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53 | -99 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -241 | 712 |
| その他 | 214 | 186 |
| 小計 | 7,413 | 7,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 9 |
| 利息の支払額 | -132 | -125 |
| 助成金の受取額 | 2 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -806 | -2,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,493 | 4,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -168 | -99 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180 | 163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,140 | -6,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 166 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18 | -40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186 | -205 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 13 | － |
| 敷金及び保証金の払込による支出 | -69 | -119 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 110 | 83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,219 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -32 | 72 |
| 長期貸付けによる支出 | -331 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 124 | － |
| その他 | -127 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,639 | -7,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,084 | -2,936 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -220 | -214 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -190 | -301 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 161 |
| その他 | 4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,391 | 2,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153 | 126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -692 | -19 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,946 | 4,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
