シミック HD（2309）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月17日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,928 | 2,467 |
| 減価償却費 | 1,833 | 1,579 |
| 固定資産減損損失 | 12 | 28 |
| のれん償却額 | 434 | 448 |
| 負ののれん発生益 | － | -281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 556 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 206 | 17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 40 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 135 | 134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -72 | -61 |
| 基金拠出金評価損 | － | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -185 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 31 | － |
| 固定資産除却損 | 60 | 109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 移転費用 | 0 | － |
| 損害賠償金 | － | 170 |
| 生産設備撤去等損失 | － | 150 |
| 助成金収入 | － | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 408 | -1,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 195 | 492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -344 | -639 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 141 | 273 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 225 | -743 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 213 | 280 |
| その他 | -465 | 1,362 |
| 小計 | 7,271 | 5,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 71 |
| 利息の支払額 | -131 | -131 |
| 損害賠償金の支払額 | -93 | － |
| 助成金の受取額 | － | 35 |
| 法人税等の支払額 | -1,853 | -2,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,201 | 2,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -167 | -160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302 | 159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,283 | -2,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283 | -840 |
| 固定資産の除却による支出 | -23 | -77 |
| 敷金及び保証金の払込による支出 | -218 | -332 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 136 | 123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 388 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,218 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8 | -341 |
| 事業譲受による支出 | -561 | － |
| 貸付けによる支出 | -76 | 56 |
| 出資金の払込による支出 | -60 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,059 | -6,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,550 | -1,350 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,180 | -2,165 |
| リース債務の返済による支出 | -171 | -220 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | |
| 配当金の支払額 | -672 | -636 |
| その他 | 0 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,587 | 3,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,334 | -1,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,810 | 5,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
