有価証券報告書-第29期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年12月13日 16:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,595 | 3,928 |
| 減価償却費 | 1,814 | 1,833 |
| 固定資産減損損失 | － | 12 |
| のれん償却額 | 414 | 434 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 529 | 556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | 206 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -251 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 150 | 135 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -72 |
| 出資金等持分損失負担額 | 37 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -37 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 31 |
| 固定資産除却損 | 9 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 68 | -61 |
| 固定資産売却益 | -3 | -4 |
| 移転費用 | 113 | 0 |
| 損害賠償金 | 93 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -696 | 408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,528 | 195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 269 | -344 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34 | 141 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 213 | 225 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -23 | 213 |
| その他 | 222 | -465 |
| 小計 | 4,898 | 7,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -150 | -131 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -93 |
| 法人税等の支払額 | -1,941 | -1,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,817 | 5,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -142 | -167 |
| 定期預金の払戻による収入 | 580 | 302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,850 | -3,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178 | -283 |
| 固定資産の除却による支出 | -53 | -23 |
| 敷金及び保証金の払込による支出 | -159 | -218 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 269 | 136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 388 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 事業譲受による支出 | － | -561 |
| 関係会社の整理による収入 | 38 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -76 |
| 出資金の払込による支出 | － | -60 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,474 | -4,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -2,550 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,027 | -1,180 |
| リース債務の返済による支出 | -163 | -171 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -213 |
| 配当金の支払額 | -590 | -672 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 98 | － |
| その他 | -56 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239 | -2,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117 | -1,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,027 | 8,144 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,144 | 6,810 |
