有価証券報告書-第28期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月14日 15:31
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- 有価証券報告書-第28期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,430 | 3,595 |
| 減価償却費 | 1,998 | 1,814 |
| 固定資産減損損失 | 5 | － |
| のれん償却額 | 221 | 414 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 561 | 529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 271 | -91 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 166 | -251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 159 | 150 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | -4 |
| 出資金等持分損失負担額 | 94 | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 59 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -37 |
| 固定資産除却損 | 92 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 68 |
| 固定資産売却益 | -3 | -3 |
| 移転費用 | － | 113 |
| 損害賠償金 | － | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 641 | -696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109 | -1,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83 | 269 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44 | 34 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -102 | 213 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 32 | -23 |
| その他 | -297 | 222 |
| 小計 | 7,090 | 4,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -160 | -150 |
| 損害賠償金の支払額 | -85 | － |
| 保険金の受取額 | 34 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,221 | -1,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,666 | 2,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -755 | -142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 674 | 580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,501 | -2,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -479 | -178 |
| 固定資産の除却による支出 | -49 | -53 |
| 敷金及び保証金の払込による支出 | -181 | -159 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 59 | 269 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -375 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 24 |
| 子会社株式の取得による支出 | -65 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -79 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 38 |
| 貸付けによる支出 | -150 | － |
| その他 | -20 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,845 | -2,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,320 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,157 | -1,027 |
| リース債務の返済による支出 | -129 | -163 |
| 配当金の支払額 | -539 | -590 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 98 |
| その他 | -17 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 765 | -239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,544 | 117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,482 | 8,027 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,027 | 8,144 |
