シミック HD（2309）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月14日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,717 | 8,400 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,717 | 8,028 |
| 商品及び製品 | 17 | 112 |
| 仕掛品 | 3,341 | 3,577 |
| 原材料及び貯蔵品 | 385 | 1,578 |
| 繰延税金資産 | 1,126 | 1,167 |
| その他 | 1,143 | 1,632 |
| 貸倒引当金 | -4 | -10 |
| 流動資産合計 | 22,444 | 24,486 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 8,466 | 9,355 |
| 減価償却累計額 | -4,201 | -4,781 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,264 | 4,574 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,499 | 5,342 |
| 減価償却累計額 | -3,308 | -3,846 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,190 | 1,496 |
| 工具 | 1,159 | 1,267 |
| 減価償却累計額 | -917 | -1,018 |
| 工具 | 241 | 249 |
| 土地 | 4,514 | 4,622 |
| リース資産 | 668 | 757 |
| 減価償却累計額 | -246 | -396 |
| リース資産（純額） | 422 | 361 |
| 建設仮勘定 | 433 | 950 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 11,067 | 12,254 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,747 | 1,341 |
| その他 | 997 | 825 |
| 無形固定資産合計 | 2,745 | 2,166 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 484 | 663 |
| 繰延税金資産 | 1,042 | 1,249 |
| 敷金及び保証金 | 1,392 | 1,206 |
| その他 | 226 | 258 |
| 貸倒引当金 | -20 | -20 |
| 投資その他の資産合計 | 3,124 | 3,357 |
| 固定資産合計 | 16,937 | 17,779 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 39,381 | 42,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,366 | 1,536 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,027 | 996 |
| 未払金 | 1,197 | 1,418 |
| 未払費用 | 449 | 465 |
| 短期借入金 | 3,000 | 4,500 |
| 未払法人税等 | 1,066 | 924 |
| 前受金 | 1,475 | 1,701 |
| 賞与引当金 | 1,855 | 1,764 |
| 役員賞与引当金 | 115 | 29 |
| 受注損失引当金 | 495 | 244 |
| 繰延税金負債 | 0 | 1 |
| その他 | 790 | 998 |
| 流動負債合計 | 12,839 | 14,581 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,456 | 5,460 |
| 繰延税金負債 | 123 | 131 |
| 退職給付引当金 | 2,304 | 2,806 |
| 資産除去債務 | 405 | 332 |
| その他 | 344 | 250 |
| 固定負債合計 | 9,633 | 8,980 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 22,472 | 23,561 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,087 | 3,087 |
| 資本剰余金 | 6,292 | 6,292 |
| 利益剰余金 | 7,828 | 9,479 |
| 自己株式 | -44 | -44 |
| 株主資本合計 | 17,164 | 18,814 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 57 | 93 |
| 為替換算調整勘定 | -365 | -319 |
| その他の包括利益累計額合計 | -307 | -226 |
| 少数株主持分 | 51 | 114 |
| 純資産合計 | 16,908 | 18,703 |
| 負債純資産合計 | 39,381 | 42,265 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,654 | 1,644 |
| 売掛金 | 3,221 | 44 |
| 商品及び製品 | 4 | － |
| 仕掛品 | 234 | 23 |
| 貯蔵品 | 1 | 8 |
| 前渡金 | 10 | － |
| 前払費用 | 182 | 253 |
| 繰延税金資産 | 591 | 193 |
| 関係会社短期貸付金 | 610 | 2,587 |
| 未収入金 | 230 | 1,029 |
| 未収還付法人税等 | － | 159 |
| 未収消費税等 | － | 140 |
| 立替金 | 338 | 257 |
| その他 | 7 | 10 |
| 貸倒引当金 | -2 | － |
| 流動資産合計 | 9,087 | 6,352 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 884 | 884 |
| 減価償却累計額 | -451 | -484 |
| 建物（純額） | 432 | 399 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 162 | 152 |
| 減価償却累計額 | -118 | -114 |
| 工具 | 44 | 38 |
| 土地 | 2 | 2 |
| リース資産 | 117 | 119 |
| 減価償却累計額 | -43 | -59 |
| リース資産（純額） | 73 | 59 |
| その他 | － | 0 |
| 有形固定資産合計 | 553 | 500 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 71 | 58 |
| 借地権 | 13 | 13 |
| 商標権 | 8 | 7 |
| ソフトウエア | 291 | 215 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 4 |
| 電話加入権 | 3 | 3 |
| リース資産 | 5 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 393 | 307 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 143 | 49 |
| 関係会社株式 | 14,713 | 15,114 |
| 出資金 | 56 | 64 |
| 関係会社出資金 | 109 | 109 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,290 | 1,150 |
| 長期前払費用 | 40 | 28 |
| 繰延税金資産 | 801 | 919 |
| 敷金及び保証金 | 876 | 893 |
| 貸倒引当金 | -136 | -148 |
| 投資その他の資産合計 | 17,896 | 18,180 |
| 固定資産合計 | 18,844 | 18,987 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,932 | 25,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 300 | 7 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 996 | 996 |
| 短期借入金 | 3,000 | 4,500 |
| リース債務 | 25 | 26 |
| 未払金 | 539 | 403 |
| 未払費用 | 131 | 3 |
| 未払法人税等 | 213 | － |
| 前受金 | 185 | 113 |
| 預り金 | 214 | 26 |
| 賞与引当金 | 846 | 103 |
| 役員賞与引当金 | 59 | 4 |
| 受注損失引当金 | 372 | 6 |
| 前受収益 | 2 | 2 |
| 未払消費税等 | 93 | － |
| その他 | 0 | － |
| 流動負債合計 | 6,979 | 6,194 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,456 | 5,460 |
| リース債務 | 60 | 43 |
| 退職給付引当金 | 1,290 | 254 |
| 資産除去債務 | 176 | 191 |
| その他 | 22 | 19 |
| 固定負債合計 | 8,005 | 5,967 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 14,985 | 12,162 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,087 | 3,087 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 6,292 | 6,292 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 6,292 | 6,292 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 17 | 17 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,290 | 2,290 |
| 繰越利益剰余金 | 1,302 | 1,535 |
| 利益剰余金合計 | 3,610 | 3,842 |
| 自己株式 | -44 | -44 |
| 株主資本合計 | 12,946 | 13,178 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,946 | 13,178 |
| 負債純資産合計 | 27,932 | 25,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
