有価証券報告書-第27期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,335,692 | 3,430,527 |
減価償却費 | 1,428,695 | 1,998,410 |
固定資産減損損失 | 25,468 | 5,913 |
のれん償却額 | 139,576 | 221,489 |
負ののれん発生益 | -271,703 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 375,919 | 561,963 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 435,292 | 271,062 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,431 | 8,741 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23,174 | -1,207 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 99,602 | 166,629 |
受取利息及び受取配当金 | -12,821 | -9,288 |
支払利息 | 95,919 | 159,210 |
為替差損益(△は益) | 13,479 | 31,045 |
出資金等持分損失負担額 | 91,747 | 94,392 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11,905 | 17,617 |
固定資産除却損 | 54,631 | 92,880 |
持分法による投資損益(△は益) | 880 | 7,532 |
固定資産売却益 | -281 | -3,837 |
損害賠償金 | 85,923 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,158,183 | 641,548 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,160,108 | -109,417 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 886,796 | -83,160 |
未払費用の増減額(△は減少) | 105,907 | -44,796 |
前受金の増減額(△は減少) | -293,633 | -102,086 |
預り金の増減額(△は減少) | 24,516 | 32,579 |
その他 | -88,699 | -297,164 |
小計 | 3,276,131 | 7,090,585 |
利息及び配当金の受取額 | 12,821 | 9,296 |
利息の支払額 | -97,432 | -160,359 |
損害賠償金の支払額 | - | -85,923 |
保険金の受取額 | - | 34,071 |
法人税等の支払額 | -1,583,580 | -2,221,312 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,607,940 | 4,666,358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -616,871 | -755,768 |
定期預金の払戻による収入 | 440,431 | 674,830 |
有形固定資産の取得による支出 | -819,193 | -1,501,803 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,093 | 80,277 |
無形固定資産の取得による支出 | -320,982 | -479,740 |
固定資産の除却による支出 | - | -49,897 |
敷金及び保証金の払込による支出 | -151,002 | -181,270 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 93,221 | 59,017 |
投資有価証券の取得による支出 | -65,275 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 105,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,644,386 | -375,485 |
子会社株式の取得による支出 | -282,222 | -65,500 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -79,174 |
貸付けによる支出 | - | -150,000 |
その他 | -52,498 | -20,650 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,308,685 | -2,845,164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 151,000 | 1,320,920 |
長期借入れによる収入 | 6,650,000 | 1,300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -679,600 | -1,157,600 |
リース債務の返済による支出 | -96,876 | -129,522 |
自己株式の処分による収入 | 78 | 425 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -45 | -29 |
自己株式の取得による支出 | -335 | -18,020 |
配当金の支払額 | -312,932 | -539,957 |
少数株主への配当金の支払額 | -20,760 | -10,379 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,690,528 | 765,837 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,870 | -42,219 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -30,087 | 2,544,811 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,512,948 | 5,482,860 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,482,860 | 8,027,671 |