シミック HD（2309）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,335,692 | 3,430,527 |
| 減価償却費 | 1,428,695 | 1,998,410 |
| 固定資産減損損失 | 25,468 | 5,913 |
| のれん償却額 | 139,576 | 221,489 |
| 負ののれん発生益 | -271,703 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 375,919 | 561,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 435,292 | 271,062 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,431 | 8,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,174 | -1,207 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 99,602 | 166,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,821 | -9,288 |
| 支払利息 | 95,919 | 159,210 |
| 為替差損益（△は益） | 13,479 | 31,045 |
| 出資金等持分損失負担額 | 91,747 | 94,392 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,905 | 17,617 |
| 固定資産除却損 | 54,631 | 92,880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 880 | 7,532 |
| 固定資産売却益 | -281 | -3,837 |
| 損害賠償金 | 85,923 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,158,183 | 641,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,160,108 | -109,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 886,796 | -83,160 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 105,907 | -44,796 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -293,633 | -102,086 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 24,516 | 32,579 |
| その他 | -88,699 | -297,164 |
| 小計 | 3,276,131 | 7,090,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,821 | 9,296 |
| 利息の支払額 | -97,432 | -160,359 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -85,923 |
| 保険金の受取額 | － | 34,071 |
| 法人税等の支払額 | -1,583,580 | -2,221,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,607,940 | 4,666,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -616,871 | -755,768 |
| 定期預金の払戻による収入 | 440,431 | 674,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -819,193 | -1,501,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,093 | 80,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320,982 | -479,740 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -49,897 |
| 敷金及び保証金の払込による支出 | -151,002 | -181,270 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93,221 | 59,017 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,275 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,644,386 | -375,485 |
| 子会社株式の取得による支出 | -282,222 | -65,500 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -79,174 |
| 貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| その他 | -52,498 | -20,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,308,685 | -2,845,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 151,000 | 1,320,920 |
| 長期借入れによる収入 | 6,650,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -679,600 | -1,157,600 |
| リース債務の返済による支出 | -96,876 | -129,522 |
| 自己株式の処分による収入 | 78 | 425 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -45 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | -335 | -18,020 |
| 配当金の支払額 | -312,932 | -539,957 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20,760 | -10,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,690,528 | 765,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,870 | -42,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,087 | 2,544,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,512,948 | 5,482,860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,482,860 | 8,027,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
