有価証券報告書-第26期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,236,153 | 3,335,692 |
| 減価償却費 | 703,496 | 1,428,695 |
| 固定資産減損損失 | － | 25,468 |
| のれん償却額 | 114,998 | 139,576 |
| 負ののれん償却額 | -35,837 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -271,703 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 270,817 | 375,919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 241,937 | 435,292 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,171 | 26,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,272 | 23,174 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 106,725 | 99,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,588 | -12,821 |
| 支払利息 | 41,050 | 95,919 |
| 為替差損益（△は益） | 96,586 | 13,479 |
| 出資金等持分損失負担額 | 79,486 | 91,747 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,200 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80,288 | 11,905 |
| 固定資産除却損 | 35,913 | 54,631 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,862 | 880 |
| 固定資産売却益 | － | -281 |
| 損害賠償金 | － | 85,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -742,628 | -2,158,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164,996 | -1,160,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,229 | 886,796 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -320,433 | 105,907 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 310,439 | -293,633 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -418 | 24,516 |
| その他 | -59,342 | -88,699 |
| 小計 | 2,942,256 | 3,276,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,971 | 12,821 |
| 利息の支払額 | -42,094 | -97,432 |
| 法人税等の支払額 | -1,453,430 | -1,583,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,468,702 | 1,607,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -468,049 | -616,871 |
| 定期預金の払戻による収入 | 636,349 | 440,431 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -802,187 | -819,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -316,744 | -320,982 |
| 敷金及び保証金の払込による支出 | -206,218 | -151,002 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,926 | 93,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,048 | -65,275 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,587 | 105,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -143,670 | -5,644,386 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -282,222 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,430 | － |
| その他 | － | -52,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,360,625 | -7,308,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 649,000 | 151,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 6,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -701,104 | -679,600 |
| リース債務の返済による支出 | -61,181 | -96,876 |
| 自己株式の取得による支出 | -379,790 | -335 |
| 自己株式の処分による収入 | 155 | 78 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 配当金の支払額 | -266,625 | -312,932 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22,488 | -20,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632,033 | 5,690,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,773 | -19,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -557,729 | -30,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,070,677 | 5,512,948 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,512,948 | 5,482,860 |