有価証券報告書-第25期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,105,400 | 2,236,153 |
減価償却費 | 473,089 | 703,496 |
のれん償却額 | 92,859 | 114,998 |
負ののれん償却額 | -79,311 | -35,837 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 172,328 | 270,817 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 830,011 | 241,937 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -76,342 | 14,171 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,748 | -1,272 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -4,573 | 106,725 |
受取利息 | -26,089 | -14,588 |
支払利息 | 39,678 | 41,050 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,461 | -1,862 |
為替差損益(△は益) | 109,291 | 96,586 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,200 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 22,896 | 80,288 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -265 | - |
出資金等持分損失負担額 | 62,471 | 79,486 |
固定資産除却損 | 25,725 | 35,913 |
固定資産売却益 | -623 | - |
固定資産売却損 | 2,017 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 83,819 | -742,628 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -445,387 | -164,996 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -76,978 | -47,229 |
未払費用の増減額(△は減少) | -586,036 | -320,433 |
前受金の増減額(△は減少) | 193,874 | 310,439 |
預り金の増減額(△は減少) | 58,117 | -418 |
その他 | -106,424 | -59,342 |
小計 | 2,873,836 | 2,942,256 |
利息及び配当金の受取額 | 26,634 | 21,971 |
利息の支払額 | -40,275 | -42,094 |
法人税等の支払額 | -1,227,775 | -1,453,430 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,632,419 | 1,468,702 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -592,598 | -468,049 |
定期預金の払戻による収入 | 518,526 | 636,349 |
有形固定資産の取得による支出 | -623,134 | -802,187 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,907 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -299,440 | -316,744 |
敷金及び保証金の払込による支出 | -101,338 | -206,218 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 11,685 | 46,926 |
投資有価証券の取得による支出 | -286,322 | -134,048 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,587 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -265,858 | -143,670 |
子会社株式の売却による収入 | 4,075 | - |
貸付金の回収による収入 | 43,586 | 22,430 |
その他 | 3,150 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,572,761 | -1,360,625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 649,000 |
長期借入れによる収入 | 270,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -685,165 | -701,104 |
リース債務の返済による支出 | -8,740 | -61,181 |
配当金の支払額 | -179,762 | -266,625 |
少数株主への配当金の支払額 | -12,510 | -22,488 |
新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | -80,210 | - |
自己株式の処分による収入 | 36 | 155 |
自己株式の取得による支出 | -36,687 | -379,790 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -733,039 | -632,033 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,260 | -33,773 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -752,642 | -557,729 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,505,932 | 6,070,677 |
新規連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,317,387 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,070,677 | 5,512,948 |