有価証券報告書-第25期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,105,400 | 2,236,153 |
| 減価償却費 | 473,089 | 703,496 |
| のれん償却額 | 92,859 | 114,998 |
| 負ののれん償却額 | -79,311 | -35,837 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 172,328 | 270,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 830,011 | 241,937 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,342 | 14,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,748 | -1,272 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,573 | 106,725 |
| 受取利息 | -26,089 | -14,588 |
| 支払利息 | 39,678 | 41,050 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,461 | -1,862 |
| 為替差損益（△は益） | 109,291 | 96,586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,896 | 80,288 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -265 | － |
| 出資金等持分損失負担額 | 62,471 | 79,486 |
| 固定資産除却損 | 25,725 | 35,913 |
| 固定資産売却益 | -623 | － |
| 固定資産売却損 | 2,017 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,819 | -742,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -445,387 | -164,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,978 | -47,229 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -586,036 | -320,433 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 193,874 | 310,439 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 58,117 | -418 |
| その他 | -106,424 | -59,342 |
| 小計 | 2,873,836 | 2,942,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,634 | 21,971 |
| 利息の支払額 | -40,275 | -42,094 |
| 法人税等の支払額 | -1,227,775 | -1,453,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,632,419 | 1,468,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -592,598 | -468,049 |
| 定期預金の払戻による収入 | 518,526 | 636,349 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -623,134 | -802,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,907 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299,440 | -316,744 |
| 敷金及び保証金の払込による支出 | -101,338 | -206,218 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,685 | 46,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -286,322 | -134,048 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,587 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -265,858 | -143,670 |
| 子会社株式の売却による収入 | 4,075 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 43,586 | 22,430 |
| その他 | 3,150 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,572,761 | -1,360,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 649,000 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -685,165 | -701,104 |
| リース債務の返済による支出 | -8,740 | -61,181 |
| 配当金の支払額 | -179,762 | -266,625 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,510 | -22,488 |
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | -80,210 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 36 | 155 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,687 | -379,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -733,039 | -632,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,260 | -33,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -752,642 | -557,729 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,505,932 | 6,070,677 |
| 新規連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,317,387 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,070,677 | 5,512,948 |