シミック HD（2309）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月12日 13:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,426 | 6,117 |
| 減価償却費 | 2,508 | 2,533 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 64 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | -48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,567 | -2,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -274 | -124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186 | 146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -234 | 703 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 636 | 216 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 8 |
| 固定資産除却損 | 25 | 43 |
| 債務免除益 | -116 | － |
| 助成金収入 | -91 | -11 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 491 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -321 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -177 | 12 |
| その他 | -976 | 592 |
| 小計 | 2,542 | 7,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 0 |
| 利息の支払額 | -75 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -510 | -3,633 |
| 助成金の受取額 | 86 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,089 | 4,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,280 | -2,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -429 | -566 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28 | -31 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 36 |
| その他 | 16 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,730 | -3,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | -18 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,629 | -1,910 |
| 自己株式の取得による支出 | | -218 |
| 配当金の支払額 | -365 | -519 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -218 | -262 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 643 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,412 | 906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,100 | 956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,379 | 10,395 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | 60 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
