シミック HD（2309）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月12日 14:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年10月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,117 | 10,928 |
| 減価償却費 | 2,533 | 2,764 |
| のれん償却額 | 10 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -5 |
| 支払利息 | 74 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | -48 | 662 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,264 | -1,251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -124 | -919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 703 | -2,759 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 216 | 274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,349 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 11 |
| 固定資産除却損 | 43 | 27 |
| 子会社整理損 | － | 47 |
| 助成金収入 | -11 | -26 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -321 | 78 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12 | -352 |
| その他 | 592 | -59 |
| 小計 | 7,706 | 6,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 4 |
| 利息の支払額 | -74 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -3,633 | -4,420 |
| 助成金の受取額 | 11 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,011 | 2,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,990 | -3,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -566 | -470 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31 | -57 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36 | 81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -160 |
| その他 | -101 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,682 | 267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18 | -25 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,910 | -1,861 |
| 自己株式の取得による支出 | -218 | -621 |
| 配当金の支払額 | -519 | -795 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -262 | -304 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 643 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 906 | -114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -278 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 956 | 2,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,703 | 13,984 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
