シミック HD（2309）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月13日 14:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,259 | 2,426 |
| 減価償却費 | 1,993 | 2,508 |
| のれん償却額 | 148 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 57 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -421 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -555 | -1,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73 | -274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164 | -186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -605 | -234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 398 | 636 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66 | 32 |
| 固定資産除却損 | 47 | 25 |
| 債務免除益 | － | -116 |
| 助成金収入 | -9 | -91 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 221 | 491 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -131 | -177 |
| その他 | -794 | -976 |
| 小計 | 2,581 | 2,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 46 |
| 利息の支払額 | -56 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -960 | -510 |
| 助成金の受取額 | 7 | 86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,574 | 2,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,244 | -2,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203 | -429 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -90 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -361 | -28 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 385 | 40 |
| その他 | -2 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,519 | -2,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250 | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,420 | -1,629 |
| 配当金の支払額 | -490 | -365 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -218 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | -1,000 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,156 | -1,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,202 | -2,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,688 | 10,589 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -14 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
