四半期報告書-第36期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,493 | 2,259 |
| 減価償却費 | 1,728 | 1,993 |
| 減損損失 | 124 | － |
| のれん償却額 | 140 | 148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -546 | -605 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 285 | 398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 56 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | 68 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 108 | -421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -836 | -555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102 | -164 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -89 | -131 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 196 | 221 |
| その他 | -578 | -689 |
| 小計 | 3,281 | 2,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 2 |
| 利息の支払額 | -66 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -1,488 | -960 |
| 助成金の受取額 | 2 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,744 | 1,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,374 | -2,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -287 | -203 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42 | -361 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 385 |
| その他 | -13 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,687 | -2,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34 | 900 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,604 | -1,420 |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -82 |
| 配当金の支払額 | -420 | -490 |
| その他 | -6 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 931 | 3,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 960 | 2,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,144 | 14,332 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -14 |