シミック HD（2309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,938 | 2,493 |
| 減価償却費 | 1,511 | 1,728 |
| 減損損失 | － | 124 |
| のれん償却額 | 177 | 140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -351 | -546 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 508 | 285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 57 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 105 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 59 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47 | -836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -217 | 92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32 | 102 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -48 | -89 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 404 | 196 |
| その他 | -617 | -578 |
| 小計 | 3,394 | 3,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 14 |
| 利息の支払額 | -77 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -1,376 | -1,488 |
| 助成金の受取額 | 2 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,986 | 1,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,039 | -1,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -60 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44 | -42 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24 | 30 |
| その他 | 0 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,266 | -1,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,500 | 34 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250 | -2,604 |
| リース債務の返済による支出 | -103 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -424 | -420 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,853 | 931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 533 | 960 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,976 | 14,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
