シミック HD（2309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,522 | 1,938 |
| 減価償却費 | 1,403 | 1,511 |
| のれん償却額 | 177 | 177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 558 | 508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -246 | -351 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 321 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -3 |
| 支払利息 | 70 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | -150 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -997 | -47 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86 | -217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 376 | -32 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -111 | -48 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 514 | 404 |
| その他 | -795 | -558 |
| 小計 | 2,659 | 3,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 43 |
| 利息の支払額 | -92 | -77 |
| 助成金の受取額 | 1 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -1,345 | -1,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,257 | 1,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 113 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,977 | -4,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -114 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93 | -44 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,068 | -109 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 70 | － |
| その他 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,932 | -4,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450 | 3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,834 | -1,250 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -103 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -207 | -424 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,352 | 2,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 780 | 533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,928 | 5,481 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | 19 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
