シミック HD（2309）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月10日 11:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,867 | 1,522 |
| 減価償却費 | 1,266 | 1,403 |
| のれん償却額 | 328 | 177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 424 | 558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -246 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -21 |
| 支払利息 | 74 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,192 | -997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -359 | 86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232 | 376 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -66 | -111 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 278 | 514 |
| その他 | 16 | -795 |
| 小計 | 2,344 | 2,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 34 |
| 利息の支払額 | -78 | -92 |
| 助成金の受取額 | － | 1 |
| 法人税等の支払額 | -293 | -1,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,988 | 1,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -109 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121 | 113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,875 | -2,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17 | -93 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -1,068 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 188 | 70 |
| 長期貸付けによる支出 | -359 | － |
| その他 | -4 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,072 | -3,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -450 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,435 | -1,834 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -117 | -105 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -95 | -207 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4 | － |
| その他 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,397 | 3,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,273 | 780 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,911 | 5,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
