シミック HD（2309）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月12日 9:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 767 | 1,867 |
| 減価償却費 | 1,073 | 1,266 |
| のれん償却額 | 222 | 328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -13 |
| 支払利息 | 66 | 74 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -27 | － |
| 人事制度移行損失 | 157 | － |
| 損害賠償金 | 150 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -627 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249 | -1,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273 | -359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324 | -232 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -214 | 278 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -315 | 5 |
| その他 | -605 | 323 |
| 小計 | 292 | 2,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 16 |
| 利息の支払額 | -71 | -78 |
| 損害賠償金の支払額 | -170 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,161 | -293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,092 | 1,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -178 | -109 |
| 定期預金の払戻による収入 | 182 | 121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,003 | -1,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -323 | -92 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -864 | -17 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 71 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 834 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 102 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -60 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -616 | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -63 | 188 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -359 |
| その他 | -7 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,968 | -2,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,345 | -1,435 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -117 |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -456 | |
| 配当金の支払額 | -318 | -95 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4 |
| その他 | 0 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,053 | 1,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -970 | 1,273 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 533 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,315 | 6,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
