シミック HD（2309）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月11日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年10月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,665 | 767 |
| 減価償却費 | 672 | 1,073 |
| のれん償却額 | 231 | 222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 60 | 66 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -27 |
| 人事制度移行損失 | － | 157 |
| 損害賠償金 | － | 150 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142 | 249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 693 | -273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158 | -324 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -687 | -214 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 400 | -315 |
| その他 | -70 | -605 |
| 小計 | 3,261 | 292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 18 |
| 利息の支払額 | -57 | -71 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -170 |
| 法人税等の支払額 | -1,428 | -1,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,843 | -1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -138 | -178 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138 | 182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,685 | -1,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289 | -323 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -864 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 834 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -331 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -616 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 102 |
| 出資金の払込による支出 | -55 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 61 | -63 |
| その他 | -101 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,402 | -1,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,450 | 850 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -682 | -2,345 |
| リース債務の返済による支出 | -112 | -75 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -456 |
| 配当金の支払額 | -318 | -318 |
| その他 | -15 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,220 | 2,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,690 | -970 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,500 | 5,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
