シミック HD（2309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,553 | 1,665 |
| 減価償却費 | 886 | 672 |
| のれん償却額 | 199 | 231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 72 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339 | 142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222 | 693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46 | 158 |
| その他 | 535 | -357 |
| 小計 | 4,309 | 3,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 68 |
| 利息の支払額 | -66 | -57 |
| 損害賠償金の支払額 | -93 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,060 | -1,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,095 | 1,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -128 | -138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 265 | 138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,376 | -1,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -289 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -331 |
| 出資金の払込による支出 | -60 | -55 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -47 | 61 |
| その他 | -17 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,445 | -2,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550 | -1,450 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -498 | -682 |
| リース債務の返済による支出 | -86 | -112 |
| 自己株式の取得による支出 | -212 | 0 |
| 配当金の支払額 | -354 | -318 |
| その他 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499 | 2,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,222 | 1,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,144 | 10,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,367 | 8,500 |
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