シミック HD（2309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,007 | 2,553 |
| 減価償却費 | 796 | 886 |
| のれん償却額 | 207 | 199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 77 | 72 |
| 出資金等持分損失負担額 | 37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214 | 339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,975 | -222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328 | -46 |
| その他 | 410 | 535 |
| 小計 | 2,098 | 4,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -76 | -66 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -93 |
| 法人税等の支払額 | -1,174 | -1,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 853 | 3,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -292 | -128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 292 | 265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,328 | -1,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -83 |
| 出資金の払込による支出 | － | -60 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -47 |
| その他 | -1 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,441 | -1,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -514 | -498 |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -86 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -212 |
| 配当金の支払額 | -309 | -354 |
| その他 | -56 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 538 | 499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15 | 2,222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,027 | 8,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,012 | 10,367 |
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