シミック HD（2309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,065 | 2,007 |
| 減価償却費 | 1,226 | 796 |
| のれん償却額 | 65 | 207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -6 |
| 支払利息 | 79 | 77 |
| 出資金等持分損失負担額 | 44 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 504 | 214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84 | -1,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150 | 328 |
| その他 | -199 | 410 |
| 小計 | 3,848 | 2,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -78 | -76 |
| 損害賠償金の支払額 | -85 | － |
| 法人税等の支払額 | -965 | -1,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,722 | 853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -212 | -292 |
| 定期預金の払戻による収入 | 212 | 292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -680 | -1,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -110 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -65 | － |
| 貸付けによる支出 | -150 | － |
| その他 | -19 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,185 | -1,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -339 | -514 |
| リース債務の返済による支出 | -62 | -81 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | 0 |
| 配当金の支払額 | -298 | -309 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | － |
| その他 | 0 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,371 | 538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,912 | -15 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,482 | 8,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,395 | 8,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
