シミック HD（2309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,094,849 | 2,065,762 |
| 減価償却費 | 373,682 | 1,226,508 |
| 固定資産減損損失 | 25,468 | － |
| のれん償却額 | 51,646 | 65,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,244 | -3,680 |
| 支払利息 | 19,575 | 79,689 |
| 出資金等持分損失負担額 | 48,151 | 44,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,137,237 | 504,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,533 | -84,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 393,370 | 150,227 |
| その他 | -492,114 | -199,968 |
| 小計 | 1,324,615 | 3,848,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,244 | 3,689 |
| 利息の支払額 | -19,194 | -78,123 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -85,923 |
| 法人税等の支払額 | -927,279 | -965,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,385 | 2,722,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -176,400 | -212,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 212,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -397,465 | -680,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,930 | -159,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,275 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -110,420 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -65,500 |
| 貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| その他 | -6,374 | -19,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -787,445 | -1,185,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,800 | -339,800 |
| リース債務の返済による支出 | -48,760 | -62,213 |
| 自己株式の処分による収入 | 55 | 374 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17,671 |
| 配当金の支払額 | -145,807 | -298,867 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,380 | -10,379 |
| その他 | － | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,457,307 | 1,371,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,772 | 3,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,069,019 | 2,912,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,512,948 | 10,581,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,581,967 | 8,395,306 |
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