有価証券報告書-第34期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年12月14日 14:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2018年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,269 | 3,949 |
| 減価償却費 | 2,822 | 3,127 |
| のれん償却額 | 355 | 318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,094 | 995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 262 | 337 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 311 | 6 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 163 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -6 |
| 支払利息 | 121 | 116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 147 | 182 |
| 為替差損益（△は益） | -152 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27 | 0 |
| 固定資産除却損 | 125 | 59 |
| 退職給付制度終了益 | － | -233 |
| 助成金収入 | -1 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,176 | -652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135 | -372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61 | -315 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 62 | 116 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -99 | 501 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 712 | 1,338 |
| その他 | 186 | 227 |
| 小計 | 7,145 | 9,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 14 |
| 利息の支払額 | -125 | -118 |
| 助成金の受取額 | 1 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -2,094 | -2,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,937 | 7,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -99 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,343 | -5,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -40 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -270 |
| 敷金及び保証金の払込による支出 | -119 | -58 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,219 | -280 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 72 | -15 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,541 | -6,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,936 | -3,021 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| リース債務の返済による支出 | -214 | -196 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -326 |
| 配当金の支払額 | -301 | -519 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -64 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 161 | 8,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,458 | 7,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19 | 9,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,928 | 13,976 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | 19 |
