シミック HD（2309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,088,906 | 3,074,930 |
| 減価償却費 | 892,189 | 1,626,419 |
| 固定資産減損損失 | 25,468 | 5,913 |
| のれん償却額 | 77,574 | 118,029 |
| 負ののれん発生益 | -271,703 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,555 | -6,333 |
| 支払利息 | 57,355 | 119,221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,478 | 17,617 |
| 出資金等持分損失負担額 | 69,756 | 69,713 |
| 固定資産除却損 | 14,200 | 16,328 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -3,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,441,991 | 541,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,170,575 | -504,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 789,473 | -219,942 |
| その他 | 880,456 | 1,230,407 |
| 小計 | 3,008,005 | 6,085,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,555 | 6,342 |
| 利息の支払額 | -57,773 | -120,682 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -85,923 |
| 法人税等の支払額 | -1,541,943 | -2,179,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,417,843 | 3,705,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -427,264 | -488,654 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,784 | 488,379 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -601,271 | -963,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 73,178 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -21,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225,535 | -428,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,275 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,644,386 | -375,485 |
| 子会社株式の取得による支出 | -282,222 | -65,500 |
| 貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| その他 | -102,839 | -95,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,097,949 | -2,026,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,051,000 | -179,079 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -497,200 | -723,700 |
| リース債務の返済による支出 | -72,212 | -96,416 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -45 | -29 |
| 自己株式の処分による収入 | 55 | 425 |
| 自己株式の取得による支出 | -253 | -17,992 |
| 配当金の支払額 | -303,671 | -528,598 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20,760 | -10,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,156,913 | -255,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,473 | -7,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 460,333 | 1,416,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,512,948 | 5,973,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,973,281 | 6,899,170 |
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