短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年9月30日)	当第2四半期連結会計期間(2020年3月31日)
コミットメントラインの総額	5,000百万円	5,000百万円
借入実行残高	-	-

なお、本契約には、連結貸借対照表の純資産の部の金額や連結損益計算書の営業損益及び経常損益より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されております。
2.下記の関係会社の借入金等に対し、債務保証を行っております。

2020/05/12 10:35