ソフトフロント HD（2321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -44,855 | -455,230 |
| 減価償却費 | 141,441 | 85,529 |
| 減損損失 | 1,643 | 10,511 |
| のれん償却額 | 17,439 | 53,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,218 | 16,334 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10,907 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -37 | 1,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -777 |
| 支払利息 | 1,827 | 9,625 |
| 株式交付費 | 2,068 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -35,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,944 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -6,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -332,357 | -119,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,297 | -6,288 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,376 | 104,234 |
| その他 | 266,753 | 20,585 |
| 小計 | 92,385 | -291,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 785 |
| 利息の支払額 | -1,827 | -9,366 |
| 法人税等の支払額 | -1,696 | -2,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,952 | -302,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -13,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -286 | -200,378 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -119,672 | -77,529 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,480 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -622,032 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,398 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 360,224 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 20,788 |
| その他 | 26 | -10,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -738,565 | 115,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -188,854 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,902 | -134,186 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 501,910 | － |
| その他 | － | -10,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 588,008 | -293,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,606 | 421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,211 | -480,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,034,621 | 352,366 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19,053 | － |
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