ソフトフロント HD（2321）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 15:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億7908万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8352万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2023万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 89 | -739 | 588 | -650 | 0 | 1,035 | 通期 | 67 | -1,064 | 729 | -997 | -22 | 833 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -303 | 115 | -293 | -187 | -200 | 352 | 通期 | -591 | 164 | -303 | -427 | -201 | 102 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -259 | 42 | 182 | -217 | -6 | 67 | 通期 | -368 | 117 | 354 | -251 | -29 | 205 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -94 | 2 | 11 | -92 | -2 | 124 | 通期 | -169 | 24 | 121 | -145 | -13 | 182 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 16 | -16 | 13 | 0 | -19 | 195 | 通期 | 47 | -24 | 13 | 23 | -45 | 217 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 12 | -19 | - | -7 | -20 | 210 | 通期 | 9 | 40 | 26 | 49 | -53 | 293 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2 | -37 | -6 | -40 | -35 | 247 | 通期 | -45 | -78 | -12 | -123 | -79 | 157 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -4 | -17 | 19 | -22 | -19 | 154 | 通期 | 65 | -30 | 14 | 35 | -32 | 206 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -8 | -8 | -6 | -16 | -10 | 185 | 通期 | 61 | -14 | 1,167 | 46 | -20 | 1,419 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 20 | -84 | 579 | -63 | -26 | 1,935 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -9億9654万
- 2018年3月（連）
- -4億2674万
- 2019年3月（連）
- -2億5126万
- 2020年3月（連）
- -1億4480万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2288万
- 2022年3月（連） +114.03%
- 4898万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億2332万
- 2024年3月（連） プラ転
- 3502万
- 2025年3月（連） +32.11%
- 4626万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.86%
- 2018年3月（連）
- -47.93%
- 2019年3月（連）
- -78.14%
- 2020年3月（連）
- -57.94%
- 2021年3月（連）
- 15.23%
- 2022年3月（連）
- 2.43%
- 2023年3月（連）
- -5.87%
- 2024年3月（連）
- 7.3%
- 2025年3月（連）
- 7.37%
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