ソフトフロント HD（2321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,584,899 | -278,494 |
| 減価償却費 | 118,189 | 2,185 |
| 減損損失 | 309,574 | 5,980 |
| のれん償却額 | 65,591 | 1,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65,198 | -38,513 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 156,241 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 382,856 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,933 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -61,877 | -29,928 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,944 | -43,672 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -4,800 |
| 関係会社整理損 | － | 37,688 |
| 構造改革費用 | － | 13,979 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 534 | -235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,049 | -1,599 |
| 支払利息 | 12,813 | 2,389 |
| 株式交付費 | － | 3,633 |
| 新株予約権発行費 | － | 17,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,498 | -31,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,117 | 19,602 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 107,786 | -1,129 |
| その他 | 6,165 | -23,296 |
| 小計 | -576,198 | -351,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 970 | 1,648 |
| 利息の支払額 | -12,857 | -2,107 |
| 構造改革費用の支払額 | － | -13,979 |
| 法人税等の支払額 | -2,924 | -2,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -591,009 | -368,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,800 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,934 | -6,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 470 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -79,157 | -22,457 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,400 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,480 | 57,334 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 4,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 422,800 | 21,917 |
| 貸付けによる支出 | -40,985 | -25,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,600 | 52,256 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,754 | -2,027 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,935 | 34,095 |
| その他 | -5,821 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 164,261 | 117,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -197,185 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,220 | -10,286 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 21 | 374,170 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 196,346 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -6,179 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,465 | － |
| その他 | -10,265 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,184 | 354,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -843 | 245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -730,775 | 103,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,968 | 204,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
