ソフトフロント HD（2321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -278,494 | -192,176 |
| 減価償却費 | 2,185 | 9,591 |
| のれん償却額 | 1,202 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,513 | -2,528 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,933 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -29,928 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43,672 | -15,000 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -4,800 | － |
| 固定資産除却損 | － | 11,000 |
| 減損損失 | 5,980 | 17,732 |
| 関係会社整理損 | 37,688 | － |
| 構造改革費用 | 13,979 | 3,688 |
| 移転関連費用 | － | 16,557 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -235 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,599 | -698 |
| 支払利息 | 2,389 | 866 |
| 株式交付費 | 3,633 | 165 |
| 新株予約権発行費 | 17,916 | 770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,667 | 1,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,602 | -8,368 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,129 | -3,513 |
| その他 | -23,296 | 12,982 |
| 小計 | -351,692 | -147,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,648 | 701 |
| 利息の支払額 | -2,107 | -869 |
| 法人税等の支払額 | -2,283 | -960 |
| 構造改革費用の支払額 | -13,979 | -3,688 |
| 移転関連費用の支払額 | － | -16,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -368,415 | -168,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,386 | -9,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 470 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,457 | -2,982 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,462 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,334 | 15,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 21,917 | － |
| 貸付けによる支出 | -25,320 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 52,256 | 6,058 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,027 | -18,888 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,095 | 34,589 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,147 | 23,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,286 | -2,600 |
| 株式の発行による収入 | 374,170 | 124,734 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 196,346 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -6,179 | － |
| その他 | － | -640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,051 | 121,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 245 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,029 | -23,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,998 | 181,688 |
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