ソフトフロント HD（2321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,334 | 528 |
| 減価償却費 | 1,592 | 8,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,513 | 7,443 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4,954 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -480 | -723 |
| 支払利息 | 8 | － |
| 株式交付費 | -2 | － |
| 新株予約権戻入益 | -6,464 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,039 | 21,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,314 | -9,810 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,288 | 5,561 |
| その他 | 9,187 | -21,044 |
| 小計 | 16,180 | 12,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 480 | 664 |
| 利息の支払額 | -8 | － |
| 法人税等の支払額 | -845 | -1,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,807 | 11,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -174 | -118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,536 | -19,978 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,014 | 1,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,697 | -18,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | － |
| 株式の発行による収入 | 14,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,800 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,910 | -7,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217,172 | 210,017 |
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