ソフトフロント HD（2321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -72,185 | -14,520 |
| 減価償却費 | 37,113 | 14,741 |
| のれん償却額 | 9,948 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -896 | 617 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 286 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -18 |
| 支払利息 | 149 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -100 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 14,682 | 57,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,843 | -16,457 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,623 | 2,007 |
| その他 | 9,924 | -50,239 |
| 小計 | -3,332 | -6,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 18 |
| 利息の支払額 | -130 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -1,158 | -1,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,485 | -8,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,215 | -9,842 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,015 | 2,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,200 | -7,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,220 | -5,838 |
| 株式の発行による収入 | 24,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,180 | -5,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,506 | -21,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,497 | 184,500 |
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