ソフトフロント HD（2321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -61,956 | -72,185 |
| 減価償却費 | 20,456 | 37,113 |
| のれん償却額 | 25,609 | 9,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 773 | -896 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,564 | 286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,502 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -382 | -135 |
| 支払利息 | 381 | 149 |
| 固定資産除却損 | 393 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -15,865 | 14,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,999 | -7,843 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,549 | 5,623 |
| その他 | 9,069 | 9,924 |
| 小計 | -2,032 | -3,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 135 |
| 利息の支払額 | -255 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -590 | -1,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,496 | -4,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,036 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,659 | -19,215 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,119 | 2,015 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,615 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,190 | -17,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,054 | -5,220 |
| 株式の発行による収入 | － | 24,400 |
| その他 | -83 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,137 | 19,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,824 | -2,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,693 | 154,497 |
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